L'analyse technique se concentre essentiellement sur l'analyse de graphiques de cours de bourse pour construire ses prévisions. Elle ne s'appuie pas, comme l'analyse fondamentale, sur l'analyse de données économiques ou financières.

Elle répond aux questions que les investisseurs se posent : Quel est le sens du marché ? Jusqu’où peut-il aller ? A quel niveau intervenir ? Quel point invalide l’opinion (stop d’une position) ?
Cela leur permet d’estimer le risque avant d’initier leur position, et de la couper rapidement si le mouvement n’a pas lieu dans le sens anticipé, évitant ainsi les grosses pertes.

Ses opinions sont toujours conditionnelles, elles sont liées aux dépassements de certains niveaux qui fournissent des signaux : c’est une faiblesse face à l’analyse fondamentale qui sait à tout moment quel est le prix théorique d’un titre.

C’est cependant une force pour l’investisseur qui cherche à mesurer le risque qu’il court en prenant un engagement sur un titre : l’analyse technique lui fournit un objectif de cours à atteindre pour un mouvement et un niveau précis auquel elle changera d’avis sur la tendance en cours. Ce niveau permet à l’investisseur de couper sa position rapidement et de ne pas se laisser entraîner dans une position perdante qui prend de l’ampleur.

L’analyse technique s’utilise donc très bien en même temps que l’analyse fondamentale : elle fournit une confirmation de la tendance dégagée par l’analyse fondamentale et la complète par des niveaux permettant la gestion de la position : niveaux d’achat, d’allègement, de vente, et niveaux de stops.